来源：金融界基金
作者：机器君
金融界基金11月16日讯招商中证银行指数分级证券投资基金（简称：招商中证银行指数分级，代码）公布最新净值，下跌1.74%。本基金单位净值为1.元，累计净值为1.元。
招商中证银行指数分级证券投资基金成立于-05-20，业绩比较基准为“中证银行指数*95.00%+银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益24.92%，今年以来收益0.07%，近一月收益2.34%，近一年收益2.19%，近三年收益17.41%。近一年，本基金排名同类（/），成立以来，本基金排名同类（/）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为5.92%，近两年定投该基金的收益为10.39%，近三年定投该基金的收益为13.69%，近五年定投该基金的收益为23.49%。（点此查看定投排行）
基金经理为侯昊，自年09月05日管理该基金，任职期内收益15.94%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.42%）、兴业银行（持仓比例9.28%）、工商银行（持仓比例7.96%）、平安银行（持仓比例6.79%）、交通银行（持仓比例5.76%）、民生银行（持仓比例5.21%）、浦发银行（持仓比例5.09%）、宁波银行（持仓比例4.37%）、农业银行（持仓比例4.20%）、上海银行（持仓比例3.74%），合计占资金总资产的比例为66.82%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例13.73%）、兴业银行（持仓比例9.34%）、工商银行（持仓比例8.19%）、交通银行（持仓比例6.61%）、平安银行（持仓比例5.83%）、浦发银行（持仓比例5.83%）、民生银行（持仓比例5.66%）、农业银行（持仓比例4.56%）、上海银行（持仓比例3.87%）、宁波银行（持仓比例3.70%），合计占资金总资产的比例为67.32%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，经济持续恢复增长；消费需求稳定，投资增长明显，国际贸易好于预期。报告期内A股表现分化相对较大；从行业来看，休闲服务、国防军工、汽车、食品饮料、化工等行业板块涨幅较大，通信、商业贸易、计算机等行业板块略跌。本基金的基准指数中证银行指数报告期内上涨1.52%。
关于本基金的运作，股票仓位维持在94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为6.73%，同期业绩基准增长率为1.50%。