**（山东）健康科技有限公司
中科绿色生物科技产业创新平台（产业园）项目
可行性研究报告
二零二*年四月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位简介 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目提出缘由 11
2.3项目建设必要性分析 13
2.3.1顺应我国生物技术产业快速发展的需要 13
2.3.2以科技创新为驱动，促进我国生物科技与大健康产业蓬勃发展的需要 14
2.3.3满足我国天然植物提取物产品市场需求的需要 15
2.3.4推动我国农业绿色高质高效发展，增强农业可持续发展能力的需要 16
2.3.5开展生态修复及治理技术的研发与产业化，改善我国生态环境的需要 16
2.3.6构建产业发展“产业链”和企业培育“成长链”，助推经济发展的需要 18
2.4项目建设的可行性 19
2.4.1政策可行性 19
2.4.2技术可行性 22
2.4.3管理可行性 24
2.4.4财务可行性 24
2.5可行性分析结论 24
第三章行业市场分析 25
3.1我国生物技术产业发展现状及前景分析 25
3.2植物提取物产品类型及应用分析 27
3.3我国植物提取物行业发展情况及行业竞争趋势分析 32
3.4植物基因工程的应用分析 35
3.5生物技术对生态环境保护的作用分析 37
3.6水生植物在水污染治理中的应用分析 39
3.7生物技术在农业领域的应用分析 42
3.8我国生物医药行业发展现状分析 44
3.9市场分析结论 47
第四章项目建设条件 49
4.1项目地理位置选择 49
4.2区域投资环境 49
4.2.1区域概况 49
4.2.2区域地形地貌条件 50
4.2.3区域气候条件 50
4.2.4区域交通区位条件 50
4.2.5区域经济发展条件 51
第五章总体建设方案 52
5.1项目规划原则 52
5.2项目定位 52
5.3创新平台构想 53
5.4核心业务版块 54
5.5意向入住园区客户名单 58
5.6建筑设计主要规范及标准 58
5.7结构设计 59
5.7.1指导思路 59
5.7.2结构设计等级 59
5.8工程管线布置方案 59
5.8.1给排水 59
5.8.2供电 61
5.9土地利用情况 62
5.9.1项目用地规划选址 62
5.9.2用地规模及用地类型 62
第六章节约能源方案 64
6.1节能设计依据 64
6.2主要节能措施 64
6.3具体节能方案 65
6.4节能降耗设计 66
6.5建设项目能源消耗种类和数量分析 66
6.5.1能源消耗种类 66
6.5.2能源消耗数量分析 66
6.6结论 67
第七章环境保护与消防措施 68
7.1设计依据及原则 68
7.1.1环境保护设计依据 68
7.1.2设计原则 68
7.2建设地环境条件 68
7.3项目建设对环境的影响 69
7.4环境保护措施方案 70
7.5绿化方案 71
7.6消防措施 71
7.6.1设计依据 71
7.6.2防范措施 71
7.6.3消防管理 73
7.6.4消防措施的预期效果 73
第八章劳动安全卫生 74
8.1编制依据 74
8.2概况 74
8.3劳动安全 74
8.3.1工程消防 74
8.3.2防火防爆设计 75
8.3.3电力 75
8.3.4防静电防雷措施 75
8.4劳动卫生 75
8.4.1防暑降温 75
8.4.2卫生 76
8.4.3照明 76
第九章企业组织机构与劳动定员 77
9.1组织机构 77
9.2劳动定员 77
9.3人力资源管理 77
9.4福利待遇 78
第十章项目实施规划 79
10.1建设工期的规划 79
10.2建设工期 79
10.3实施进度安排 79
第十一章投资估算与资金筹措 81
11.1投资估算依据 81
11.2建设投资估算 81
11.3流动资金估算 82
11.4资金筹措 82
11.5项目投资总额 82
11.6资金使用和管理 85
第十二章财务及经济评价 86
12.1总成本费用估算 86
12.1.1基本数据的确立 86
12.1.2产品成本 87
12.1.3平均产品利润 88
12.2财务评价 88
12.2.1项目投资回收期 88
12.2.2项目投资利润率 89
12.2.3不确定性分析 89
12.3经济效益评价结论 89
第十三章风险分析及规避 91
13.1项目风险因素 91
13.1.1不可抗力因素风险 91
13.1.2市场风险 91
13.1.3资金管理风险 91
13.2风险规避对策 91
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 92
13.2.2市场风险规避对策 92
13.2.3资金管理风险规避对策 92
第十四章招投标方案 93
14.1招标依据 93
14.2招标内容 93
14.3招标程序 93
第十五章结论与建议 98
15.1结论 98
15.2建议 98
附表 99
附表1销售收入预测表 99
附表2总成本表
附表3外购原材料表
附表4外购燃料及动力费表
附表5工资及福利表
附表6利润与利润分配表
附表7固定资产折旧费用表
附表8无形资产及递延资产摊销表
附表9流动资金估算表
附表10资产负债表
附表11资本金现金流量表
附表12财务计划现金流量表
附表13项目投资现金量表
附表14资金来源与运用表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
中科绿色生物科技产业创新平台（产业园）项目
1.1.2项目建设单位
**（山东）健康科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
山东省菏泽市
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（建安工程费用为.56万元，土地费用.00万元，工程建设其他费用为.80万元，预备费.64万元），铺底流动资金为.00万元。
本项目建成后，可实现年均销售收入为.84万元，年均利润总额.36万元，年均净利润.52万元，年均上缴城建费及附加为.44万元，年均上缴增值税为4.40万元；投资利润率为16.97%，投资利税率18.28%，税后财务内部收益率11.93%，税后投资回收期(含建设期)为9.75年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目总占地面积亩，总建筑面积.00平方米；通过充分依托中科院青岛能源所雄厚的技术和成果，联合中科院和农科院等其它三个院所，致力于将项目打造成为一个产学研融合的绿色生物科技创新产业园。项目主要涵盖内容包括：
1、一产：农业
绿色高效农业：新品种
2、二产：加工生产
（1）植物提取物
（2）食品：原料、添加剂及产品。包括功能型、保健型、医学食品
（3）日化：原料及终端产品，化妆品、个护产品
（4）家居：植物为原材料的新材料、家居日用品
（5）生物医药
（6）生态治理：湿地、荒山生态修复
3、三产：贸易服务
（1）技术服务
（2）金融服务
（3）电商平台等贸易服务
项目主要建设内容及工程量如下表：
项目主要建设内容及工程量情况一览表
序号 工程名称 占地面积
（㎡） 建筑工程量
（㎡） 层数
1、主体建筑工程 园区标准化厂房 .00 .00 1
仓储库房 .00 .00 1
物流中心 .00 1
技术服务中心 .00 9
金融服务中心 .00 9
电商平台等贸易服务中心 .00 9
配套辅助设施 .00 1
工程量总计 .00 .00
2、公共配套工程 道路及场地硬化工程 .00
绿化工程 20.00
停车场工程 .00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从年5月至年5月，工程建设工期共计3年。
1.2项目承建单位简介
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；
2.《中共山东省委关于制定山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
3.中办、国办印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》；
4.国家发展改革委自然资源部关于印发《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（-年）》的通知；
5.《全国农业可持续发展规划（-年）》；
6.《“健康中国”规划纲要》；
7.《中医药发展战略规划纲要（-年）》；
8.山东省人民政府印发《山东省新旧动能转换现代高效农业专项规划（—年）的通知；
9.山东省委、省政府印发《“健康山东”规划纲要》；
10.《山东省医养健康产业发展规划（-年）》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 .00
2 规划总建筑面积 平方米 .00
3 建筑密度 % 40.41
4 容积率 0.87
5 绿地率 % 12.50
6 总投资资金，其中： 万元 .00
6.1 建安工程费用 万元 .56
6.2 土地费用 万元 .00
6.2 工程建设其他费用 万元 .80
6.4 预备费用 万元 .64
6.5 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 .48
2 年均销售收入 万元 .84
3 年平均利润总额 万元 .36
4 年均净利润 万元 .52
5 年均城建费及附加 万元 .44
6 年均增值税 万元 4.40
7 年均所得税 万元 .84
8 项目定员 人
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 16.97%
2 项目投资利税率 % 18.28%
3 税后财务内部收益率 % 11.93%
4 税前财务内部收益率 % 17.33%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 43,.80
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 ,.14
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.75
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.22
9 盈亏平衡点 % 60.27%
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。