北京**生物科技有限公司
艾草种植及系列产品开发项目
可行性研究报告
二零XX年六月
我国是一个农业大国，农业产业结构调整及农民增收任务重大而意义深远，本项目的建设以提高优质艾草种植及深加工为手段，优化艾草产业结构，将充分利用自身资源发展优势，实现艾草产品高附加值转化，是实现农业产业化的有效途径。
通过本项目的建设，将引进先进加工技术，为农业增产、农民增收发挥作用，社会效益显著，该项目不仅可以完善农业产业链条，优化资源配置，是实现农业产业化的有效途径，而且有助于提升项目的品牌知名度和品种市场占有率，对增强公司的行业影响力亦具有积极意义。
项目的实施符合我国农业经济经济可持续发展的战略目标，将有力推动我国农村经济发展进程。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成艾草产品深加工产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 2
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10项目目前进展情况 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 5
1.4编制原则 6
1.5研究范围 7
1.6主要经济技术指标 7
1.7综合评价 8
第二章项目背景及必要性分析 10
2.1项目提出背景 10
2.2项目提出缘由 11
2.3项目建设必要性分析 12
2.3.1促进国民经济可持续健康发展的需要 12
2.3.2顺应我国现代农业产业快速发展的需要 12
2.3.3顺应我国中药产业快速发展的需要 13
2.3.4促进生命健康产业快速发展的需要 13
2.3.5促进中医药产业提质增效、加快推进健康中国建设的需要 15
2.3.6有利于促进“三农问题”的解决和加快新农村建设的需要 15
2.3.7有效促进当地经济快速发展的需要 16
2.4项目建设的可行性 16
2.4.1政策可行性 16
2.4.2技术可行性 21
2.4.3管理可行性 21
2.4.4财务可行性 21
2.5可行性分析结论 21
第三章行业市场分析 23
3.1我国大健康产业市场发展现状分析 23
3.2我国大健康产业发展前景分析 23
3.3我国中药行业发展形势分析 25
3.4我国中药材种植产业发展现状分析 26
3.5艾草市场价值分析 28
3.6我国艾草行业发展状况分析 30
3.7行业竞争对手分析 32
3.8市场分析结论 34
第四章项目建设条件 35
4.1项目地理位置选择 35
4.2区域建设条件 35
4.2.1怀柔区建设条件 35
4.2.2内乡县建设条件 37
4.2.3丰宁县建设条件 39
4.2.4沈阳建设条件 41
第五章建设内容及经营方案 45
5.1主要建设内容 45
5.2战略目标及定位 46
5.3经营方针及策略 46
5.4业务架构和业务模式 46
第六章项目产品技术方案 48
6.1主要产品方案 48
6.2艾草种植技术方案 48
6.3项目加工技术方案 49
6.4主要原材料供应 49
6.5主要设备方案 49
第七章节约能源方案 51
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 51
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 51
7.2.1能源消耗种类 51
7.2.2能源消耗数量分析 51
7.3项目所在地能源供应状况分析 52
7.4主要能耗指标及分析 52
7.5节能措施和节能效果分析 53
7.5.1工业节能 53
7.5.2节水措施 53
7.5.3企业节能管理 54
7.6结论 55
第八章环境保护与消防措施 56
8.1设计依据及原则 56
8.1.1环境保护设计依据 56
8.1.2设计原则 56
8.2建设地环境条件 56
8.3项目建设和生产对环境的影响 57
8.3.1项目建设对环境的影响 57
8.3.2项目运营期间产生的污染物 58
8.4环境保护措施方案 58
8.4.1项目建设期环保措施 58
8.4.2项目运营期环保措施 60
8.4.3环境管理与监测机构 61
8.5消防措施 61
8.5.1设计依据 61
8.5.2防范措施 61
8.5.3消防管理 63
8.5.4消防措施的预期效果 63
第九章劳动安全卫生 64
9.1编制依据 64
9.2概况 64
9.3劳动安全 64
9.3.1工程消防 64
9.3.2防火防爆设计 65
9.3.3电力 65
9.3.4抗震设防措施 65
9.3.5防静电防雷措施 65
9.4劳动卫生 66
9.4.1通风 66
9.4.2卫生设施 66
9.4.3噪声 66
9.4.4个人防护 66
9.4.5安全教育及防护 67
第十章企业组织机构与劳动定员 68
10.1组织机构 68
10.2劳动定员 68
10.3人员培训 68
10.4福利待遇 69
第十一章项目实施规划 70
11.1建设工期的规划 70
11.2建设工期 70
11.3实施进度安排 70
第十二章投资估算与资金筹措 71
12.1投资估算依据 71
12.2建设投资估算 71
12.3流动资金估算 72
12.4资金筹措 72
12.5项目投资总额 72
12.6资金使用和管理 75
第十三章财务及经济评价 76
13.1总成本费用估算 76
13.1.1基本数据的确立 76
13.1.2产品成本 77
13.1.3平均产品利润 78
13.2财务评价 78
13.2.1项目投资回收期 78
13.2.2项目投资利润率 79
13.2.3不确定性分析 79
13.3经济效益评价结论 79
第十四章风险分析及规避 81
14.1项目风险因素 81
14.1.1不可抗力因素风险 81
14.1.2技术风险 81
14.1.3市场风险 81
14.1.4资金管理风险 82
14.2风险规避对策 82
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 82
14.2.2技术风险规避对策 82
14.2.3市场风险规避对策 82
14.2.4资金管理风险规避对策 83
第十五章结论与建议 84
15.1结论 84
15.2建议 84
附表 85
附表1销售收入预测表 85
附表2总成本表 86
附表3外购原材料表 87
附表4外购燃料及动力费表 88
附表5工资及福利表 89
附表6利润与利润分配表 90
附表7固定资产折旧费用表 91
附表8无形资产及递延资产摊销表 92
附表9流动资金估算表 93
附表10资产负债表 94
附表11资本金现金流量表 95
附表12财务计划现金流量表 96
附表13项目投资现金量表 98
附表14资金来源与运用表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
艾草种植及系列产品开发项目
1.1.2项目建设单位
北京**生物科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目种植地点：北京怀柔区示范基地亩，带动种植户种植面积亩（后期将发展到36万亩）；
简单加工厂地点：河南内乡县亩建车间及仓库；
精加工及系列产品生产地点：河北丰宁亩，精细生产和艾绒仓储及成品库；
研发和培训基地：辽宁沈阳自贸区平米。
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.50万元，设备及安装投资.00万元，其他费用为.65万元，预备费92.85万元），铺底流动资金为.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.18万元，年均利润总额.28万元，年均净利润.71万元，年上缴税金及附加为86.28万元，年增值税为.83万元；投资利润率为44.61%，投资利税率63.59%，税后财务内部收益率31.45%，税后投资回收期(含建设期)为3.65年。
1.1.7项目建设规模
本项目集艾草种植、加工及研发于一体，其中：艾草示范种植基地亩、示范带动农民种植亩、简单加工区亩、精加工及系列产品生产区亩以及研发和培训基地平方米；
本项目建成达产后主要深加工产品为艾绒系列产品，达产年设计深加工能力为吨（种植一亩可产出艾草1吨，4亩产出艾草4吨，每20吨可加工一吨艾绒，即是年产出艾绒系列产品吨）。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为债权融资.00万元，创投股权融资.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从年6月至年5月，建设工期共计12个月。
1.1.10项目目前进展情况
1、种植：**年开始试种艾草并获得成功，年进一步扩大种植面积达亩，“艾之王”艾草品种培育成功，开始建立怀柔艾草基地。今年设立北京**生物科技有限公司进行规模种植全面布局，并以此为平台布局艾草行业上下游产业链。截至今年4月6日，全国种植.5亩，签订种植合同（付定金）亩，扩大种植合同亩。
2、简单加工购入13组，投入约万，在分期安装中。
3、研发和培训基地主体工程完工。
4、精加工及系列产品生产选址完毕。
1.2项目承建单位介绍
北京**中医研究院成立于年是以现代医学、再生医学、传统医学、预防医学、养生学、心理学、运动学、营养学的理论知识为核心，利用国内外最先进的体检设备和诊疗系统，研究人体健康水平的转化规律，通过著名医学专家进行健康水平、身心特质诊断评估，开具健康管理调理方案，提供针对客户的个性化、全方位、高端私人定制式的集预防、保健治疗、康复理疗和健康促进为一体的身心健康维护保障体系平台。
**年开始试种艾草并获得成功，年进一步扩大种植面积达亩，开始建立怀柔艾草基地。今年设立北京**生物科技有限公司进行规模种植全面布局，并以此为平台艾草布局行业上下游产业链。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-年）》；
3.《全国农业可持续发展规划(—)》；
4.《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》；
5.《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》；
6.《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》；
7.《‘十三五’卫生与健康规划》；
8.《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》；
9.《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
10.《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
11.《“健康中国”规划纲要》；
12.《全国种植业结构调整规划（-年）》；
13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
14.《现代财务会计》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 艾草种植示范基地面积 亩 .00
2 带动农户种植面积 亩 .00
3 简单加工区总用地面积 亩 .00
4 精深加工区总用地面积 亩 .00
5 年设计艾草系列产品加工能力 吨/年 .00
6 总投资资金，其中： 万元 .00
6.1 建筑工程 万元 .50
6.2 设备及安装费用 万元 .00
6.3 土地费用 万元 0.00
6.4 其他费用 万元 .65
6.5 预备费用 万元 92.85
6.6 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 .00
2 年均销售收入 万元 .18
3 年平均利润总额 万元 .28
4 年均净利润 万元 .71
5 年销售税金及附加 万元 86.28
6 年均增值税 万元 .83
7 年均所得税 万元 .57
8 项目定员 人
9 建设期 个月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 44.61%
2 项目投资利税率 % 63.59%
3 税后财务内部收益率 % 31.45%
4 税前财务内部收益率 % 38.98%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 8,.28
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 12,.21
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.65
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.17
9 盈亏平衡点 % 32.59%
本报告有中投信德杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定做详询工程师本人。