江苏省农业生态文旅创业园项目可行性研究报 [复制链接]

宝应县***投资有限公司

宝应农业产供销一体化升级及新型生态文旅项目

可行性研究报告

二零二零年十月

目录

第一章总论1

1.1项目概要1

1.1.1项目名称1

1.1.2项目实施主体单位1

1.1.3项目建设性质1

1.1.4项目建设地点1

1.1.5项目负责人1

1.1.6项目投资规模1

1.1.7项目建设规模2

1.1.8项目资金来源2

1.1.9项目建设期限2

1.2项目承建单位介绍2

1.3编制依据3

1.4编制原则4

1.5研究范围5

1.6主要经济技术指标5

第二章项目背景及必要性分析7

2.1项目提出背景7

2.2本次项目提出缘由9

2.3项目建设必要性分析12

2.3.1顺应我国现代农业产业快速发展的需要12

2.3.2积极探索产业融合发展模式，构建产供销一体化服务体系的需要12

2.3.3通过农产品加工智能标准化生产，助推农产品高质量发展的需要13

2.3.4推动江苏省美丽乡村建设发展进程的积极举措14

2.3.5促进当地生态旅游产业快速发展的需要15

2.3.6推进农村一二三产业融合发展的迫切需要16

2.3.7有利于促进“三农问题”的解决及精准扶贫事业开展的需要17

2.3.8增加当地就业带动相关产业链发展的需要18

2.4项目建设可行性分析18

2.4.1*策可行性18

2.4.2技术可行性25

2.4.3管理可行性25

2.4.4财务可行性26

2.5分析结论26

第三章行业市场分析27

3.1我国农业产业发展趋势分析27

3.2我国农产品加工行业发展状况及前景分析28

3.3我国生态农业发展意义分析32

3.4我国生态观光农业发展状况分析34

3.5江苏省农业发展环境分析37

3.6宝应县农业发展现状分析38

3.7市场分析结论45

第四章项目建设条件47

4.1地理位置选择47

4.2区域投资环境47

4.2.1区域位置概况47

4.2.2区域地形地貌条件48

4.2.3区域自然气候条件49

4.2.4区域自然资源条件49

4.2.5区域交通区位条件50

4.2.6区域经济发展条件51

第五章项目总体建设方案53

5.1项目设计要求53

5.2项目规划原则53

5.3项目主要建设内容55

5.4工程建设方案56

5.4.1方案指导原则56

5.4.2土建方案的选择56

5.4.3项目建设标准56

5.5工程管线布置方案57

5.5.1给排水57

5.5.2供电58

5.6道路设计59

第六章节约能源方案60

6.1节能设计依据60

6.2主要节能措施60

6.3具体节能方案61

6.4结论62

第七章环境保护与消防措施63

7.1设计依据及原则63

7.1.1环境保护设计依据63

7.1.2设计原则63

7.2建设地环境条件63

7.3项目建设和运营对环境的影响64

7.3.1项目建设对环境的影响64

7.3.2项目运营过程产生的污染物65

7.4环境保护措施方案65

7.4.1项目建设期环保措施65

7.4.2项目运营期环保措施66

7.5绿化方案67

7.6项目种植区环保工程67

7.7环境保护目标和保护内容68

7.8消防措施69

7.8.1设计依据69

7.8.2消防措施70

7.8.3抗震措施70

7.8.4综合防灾70

7.8.5消防措施的预期效果71

第八章劳动安全卫生72

8.1编制依据72

8.2概况72

8.3劳动安全72

8.3.1工程消防72

8.3.2防火防爆设计73

8.3.3电力73

8.3.4防静电防雷措施73

8.4劳动卫生73

8.4.1防暑降温73

8.4.2卫生74

8.4.3照明74

8.4.4安全教育及防护74

第九章企业组织机构与劳动定员75

9.1组织机构75

9.2劳动定员75

9.3人力资源管理75

9.4物业管理76

9.5福利待遇76

第十章项目实施规划77

10.1建设工期的规划77

10.2建设工期77

10.3实施进度安排77

第十一章投资估算与资金筹措78

11.1投资估算依据78

11.2建设投资估算78

11.3流动资金估算79

11.4资金筹措79

11.5项目投资总额79

11.6资金使用和管理82

第十二章财务及经济评价83

12.1总成本费用估算83

12.1.1基本数据的确立83

12.1.2产品成本84

12.1.3平均产品利润85

12.2财务评价85

12.2.1项目投资回收期85

12.2.2项目投资利润率85

12.2.3不确定性分析86

12.3经济效益评价结论86

第十三章风险分析及规避88

13.1项目风险因素88

13.1.1不可抗力因素风险88

13.1.2工程风险88

13.1.3市场经营风险88

13.1.4管理风险88

13.1.5财务管理风险89

13.2风险规避对策89

13.2.1不可抗力因素风险规避对策89

13.2.2工程风险规避对策89

13.2.3市场经营风险规避对策90

13.2.4管理风险规避对策90

13.2.5财务风险规避对策90

第十四章招投标方案91

14.1招标依据91

14.2招标内容91

14.3招标程序91

第十五章结论与建议96

15.1结论96

15.2建议96

附表97

附表1销售收入预测表97

附表2总成本表99

附表3外购原辅材料表

附表4外购燃料及动力费表

附表5工资及福利表

附表6利润与利润分配表

附表7固定资产折旧费用表

附表8无形资产及递延资产摊销表

附表9流动资金估算表

附表10资产负债表

附表11资本金现金流量表

附表12财务计划现金流量表

附表13项目投资现金量表

附表14借款偿还计划表

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

宝应农业产供销一体化升级及新型生态文旅项目

1.1.2项目实施主体单位

宝应县***投资有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

该项目拟选址宝应经济***区

1.1.5项目负责人

报告编制人：杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（建安工程费用为.95万元，土地费用.00元，工程建设其他费用为.95万元，预备费.10万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。

1.1.7项目建设规模

本项目建设内容为：生态旅游示范区亩，农民返乡创业园亩，缤纷果园采摘区亩，水产乐园区0亩，花海观光区亩，露营基地亩，儿童乐园中心亩，观景台2座，及相应配套农田水利基础设施。农产品智能加工包装区4.07万平方米（包括加工区3.59万平方米，办公区0.48万平方米），农产品仓储及电商基地2.4万平方米（包括冷库区1.4万平方米，办公区0.45万平方米，仓储区0.54万平方米）。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金为.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金22.00万元，债券融资52.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从年12月—年11月，建设工期共计1年。

1.2项目承建单位介绍

宝应县***投资有限公司作为宝应县最主要的重大项目投资建设主体之一，承担着宝应县及***区范围内的基础设施建设、土地***整理及出让、安置小区建设等任务，其主营业务由以下四块构成：一是承建市*基础设施项目实现的基础设施代建收入；二是进行土地整治***形成的土地***整理收入；三是建设安置小区实现的安置小区建设收入；四是转让土地实现的土地转让收入。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《国家发展改革委关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》（发改规划﹝﹞号）；

3.《全国乡村产业发展规划（-年）》；

4.《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》；

5.《XX院关于进一步调整优化农业结构的指导意见》；

6.《XX院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；

7.《关于进一步促进休闲农业持续健康发展的意见》；

8.《XX院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；

9.《中XX央、XX院关于实施乡村振兴战略的意见》；

10.《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

11.江苏省*府《关于促进乡村产业振兴推动农村一二三产业融合发展走在前列的意见》；

12.《江苏省人民*府关于贯彻落实乡村振兴战略的实施意见》；

13.《中共江苏省委江苏省人民*府关于推动农业农村优先发展做好“三农”工作的实施意见》；

14.《宝应经济***区城市总体规划（-）》；

15.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

16.《现代财务会计》；

17.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；

18.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内先进的信息系统技术，设备选用国内先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、*策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。

5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号项目名称单位数据和指标

一主要指标　　　　

1项目总体建设内容　　　　

1.1生态旅游示范区亩.00

1.2农民返乡创业园亩.00

1.3缤纷果园采摘区亩.00

1.4水产乐园区亩0.00

1.5花海观光区亩.00

1.6露营基地亩.00

1.7儿童乐园中心亩.00

1.8观景台座2.00

1.9相应配套农田水利基础设施项1.00

1.10农产品智能加工包装区平方米.00

1.11农产品仓储及电商基地平方米.00

1.12给排水、供电、管网等公共设施工程项1.00

2总投资资金，其中：万元.00

2.1建筑工程费用万元.00

2.2设备及安装费用万元.95

2.3土地费（建设期流转费）万元.00

2.4工程建设其他费用万元.95

2.5预备费用万元.10

2.6建设期利息万元.00

2.7铺底流动资金万元.00

二主要数据　　　　

1达产年年产值万元2.43

2年均销售收入万元.08

3年平均利润总额万元21.81

5年均净利润万元.35

6年均增值税万元1.10

7年均所得税万元.45

8年均城建费及附加万元.41

9年上缴利税总额万元.96

10项目定员人

11建设期年1

三主要评价指标　　　　

1项目投资利润率%14.30%

2项目投资利税率%15.92%

3税后财务内部收益率%8.88%

4税前财务内部收益率%12.93%

5税后财务净现值(ic=6%)万元12,.32

6税前财务净现值(ic=6%)万元32,.42

7投资回收期(税后)含建设期年10.07

8投资回收期(税前)含建设期年8.05

9盈亏平衡点%48.89%

第二章项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

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